四川股票配资 12月3日基金净值:鹏扬裕利三年封闭式债券最新净值1.0423,涨0.02%

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发布日期:2025-01-01 13:29    点击次数:86

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证券之星消息,12月3日,鹏扬裕利三年封闭式债券最新单位净值为1.0423元,累计净值为1.0623元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.6%,近3个月上涨0.89%,近6个月上涨1.73%,近1年上涨4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

鹏扬裕利三年封闭式债券为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比148.15%,现金占净值比0.55%。

该基金的基金经理为焦翠,焦翠于2023年4月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.25%。

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